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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

Johannesburg

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30,766 -0,020 -0,07%

19/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,1B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IRBL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Les informations sur le portefeuille de Investec Value Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,000	12,640	9,640
Actions	96,980	99,260	2,280
Oblig.	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,117	10,439
Cours/Valeur comptable	0,846	1,599
Cours/Ventes	0,444	1,088
Cours/Flux de trésorerie	4,801	4,858
Rendement de dividende	4,162	4,183
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,311	12,681

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,720	27,651
Matériaux de base	16,430	20,152
Conso / Cycliques	16,320	12,250
Consommation Défensive	16,170	10,178
Santé	11,390	4,432
Industrielles	7,880	4,709
Services de Communication	6,550	15,694
Technologie	4,810	4,180
Energie	2,010	2,482
Immobilier	0,570	2,660
Services publics	0,140	0,485

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28,99	-	-
Absa	ZAE000255915	9,48	16.701	+0,35%
Life Healthcare	ZAE000145892	7,08	1.690	+0,06%
AECI	ZAE000000220	6,69	9.314	-1,21%
Italtile	ZAE000099123	4,78	1.400	+0,79%
Brait	LU0011857645	4,55	195	0,00%
Netcare	ZAE000011953	3,65	1.503	-0,07%
Pan African Resources	GB0004300496	3,53	35,30	+5,22%
Datatec	ZAE000017745	3,37	3.980	-0,25%
Caxton	ZAE000043345	3,07	1.268	+0,71%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund H	83,11B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,11B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,11B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,11B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,11B	8,58	11,59	9,77

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