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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

Johannesburg

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31,835 -0,200 -0,64%

09/01 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,33B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IRBL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Les informations sur le portefeuille de Investec Value Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,700	12,420	8,720
Actions	96,270	98,630	2,360
Oblig.	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,373	10,649
Cours/Valeur comptable	0,906	1,632
Cours/Ventes	0,408	1,104
Cours/Flux de trésorerie	4,458	4,897
Rendement de dividende	4,698	3,977
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,691	12,406

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,270	28,097
Matériaux de base	17,100	19,631
Conso / Cycliques	15,930	12,386
Consommation Défensive	14,200	10,158
Industrielles	10,460	4,736
Services de Communication	7,380	15,817
Energie	6,980	2,532
Technologie	4,660	4,235
Santé	3,300	4,156
Immobilier	0,570	2,792
Services publics	0,150	0,520

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,17	-	-
Absa	ZAE000255915	10,14	19.489	-0,74%
AECI	ZAE000000220	7,71	8.597	+0,79%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6,73	15.319	+0,09%
Brait	LU0011857645	6,01	207	+1,47%
Italtile	ZAE000099123	5,31	1.339	-0,37%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3,93	10.649	-0,88%
Datatec	ZAE000017745	3,74	4.972	+0,63%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	36,05	-0,41%
Caxton	ZAE000043345	2,99	1.223	-0,97%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund G	84,87B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	84,81B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	84,81B	8,93	6,92	7,15
Investec Opportunity Fund C	84,81B	9,38	7,23	7,46
Investec Opportunity Fund E	84,81B	11,28	8,77	8,96

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