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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551D)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HH5

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001551D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Balanced Fund Direct Half Yearly Dividend Payou (0P0001551D). Les informations sur le portefeuille de JM Balanced Fund Direct Half Yearly Dividend Payou incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,080	8,080
Actions	72,580	72,580
Oblig.	19,330	19,330

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,672	22,964
Cours/Valeur comptable	2,897	2,951
Cours/Ventes	3,091	2,956
Cours/Flux de trésorerie	14,475	15,761
Rendement de dividende	1,112	1,196
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,274	17,408

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,460	27,787
Technologie	15,940	11,089
Santé	15,420	8,894
Industrielles	12,970	12,406
Conso / Cycliques	10,890	12,200
Consommation Défensive	10,170	6,948
Matériaux de base	6,270	6,123
Services de Communication	1,960	4,289
Energie	1,790	5,427
Immobilier	1,140	2,027

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.692,75	+0,68%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Infosys	INE009A01021	4,40	1.864,55	-0,21%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1.140,70	+0,14%
ICICI Bank	INE090A01021	3,10	1.256,95	+0,26%
ITC	INE154A01025	2,95	465,95	-1,32%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,14	9.482,95	+0,33%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,02	582,10	-4,99%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	575,65	+1,33%

Principaux Fonds d’Actions par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Annual Dividend Payout	6,43B	27,73	21,37	12,68

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