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Jm Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00009PUE)

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70,048 -1,410 -1,98%

20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,25B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE). Les informations sur le portefeuille de JM Basic Fund - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,720	1,270	0,550
Actions	99,290	99,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,313	19,157
Cours/Valeur comptable	2,711	2,604
Cours/Ventes	2,007	1,934
Cours/Flux de trésorerie	12,452	15,103
Rendement de dividende	1,448	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,061	29,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,240	30,650
Conso / Cycliques	20,270	11,259
Industrielles	10,840	9,325
Santé	10,480	7,171
Technologie	8,800	10,257
Matériaux de base	7,330	8,703
Services publics	5,700	5,042
Consommation Défensive	2,410	5,949
Immobilier	2,370	2,771
Services de Communication	2,290	3,848
Energie	2,270	6,138

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,21	1.801,00	+1,67%
Infosys	INE009A01021	4,57	1.924,30	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,12	1.296,80	+0,65%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,14	1.341,35	-0,17%
State Bank	INE062A01020	2,74	821,15	+1,13%
NTPC	INE733E01010	2,64	333,65	+0,12%
REC	INE020B01018	2,49	512,40	-0,17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,23	1.712,40	+1,56%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,16	6.907,80	+12,82%
Suven Pharma	INE03QK01018	2,07	1.130,10	-4,64%

Autres Fonds Principaux par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM High Liquidity Direct Growth	32,05B	6,72	6,35	6,41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	6,72	6,35	6,43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	6,61	6,18	5,21
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,05B	6,73	6,32	6,45
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	6,63	6,24	6,33

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France 40 Futures	7.269,5	-4,4	-0,06%
US 500	5.924,1	-6,8	-0,11%
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