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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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105,986 -1,800 -1,67%

20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Les informations sur le portefeuille de JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,020	1,190	0,170
Actions	98,980	98,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,555	25,578
Cours/Valeur comptable	3,102	3,635
Cours/Ventes	2,477	2,990
Cours/Flux de trésorerie	18,424	22,507
Rendement de dividende	1,169	1,235
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,137	24,925

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,670	28,596
Conso / Cycliques	14,410	15,205
Industrielles	12,790	11,103
Santé	12,170	7,742
Technologie	10,950	11,420
Matériaux de base	10,270	8,319
Consommation Défensive	4,970	6,349
Services publics	4,130	3,504
Services de Communication	3,500	4,640
Energie	1,510	4,986
Immobilier	0,630	1,522

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,27	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	4,98	1.296,80	+0,65%
Infosys	INE009A01021	4,38	1.924,30	+0,11%
State Bank	INE062A01020	4,23	821,15	+1,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,42	1.586,90	+0,56%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,74	1.712,40	+1,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,72	3,640.50	+0.29%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2,45	1.341,35	-0,17%
Biocon	INE376G01013	2,40	329,55	-1,91%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,36	156,47	+0,26%

Principaux Fonds d’Actions par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	47,22B	32,45	27,01	16,79
JM Multi Strategy Fund Growth	47,22B	32,45	27,01	17,03
JM Multi Strategy Fund Direct G	47,22B	34,29	28,43	18,32
JM Balanced Bonus Principal Units	7,2B	27,38	23,12	-
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	7,2B	29,50	24,74	-

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US 500	5.941,1	+10,2	+0,17%
S&P 500 VIX Futures	17,90	-0,36	-1,97%
DAX	19.887,85	-28,71	-0,14%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9334	+0,0021	+0,23%
GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
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Gaz naturel	3,416	+0,004	+0,12%

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