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Jnl/mellon S&p 500 Index Fund Class A (0P00003E5Q)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 15,54B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Jackson National

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JNL/Mellon Capital S&P 500 Index Fund Class A (0P00003E5Q). Les informations sur le portefeuille de JNL/Mellon Capital S&P 500 Index Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,600	0,600	0,000
Actions	99,400	99,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,547	20,048
Cours/Valeur comptable	4,336	3,930
Cours/Ventes	2,882	2,583
Cours/Flux de trésorerie	15,588	14,226
Rendement de dividende	1,420	1,543
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,842	11,995

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,960	28,335
Services Financiers	12,490	14,150
Santé	11,620	12,907
Conso / Cycliques	10,270	10,138
Services de Communication	8,860	8,249
Industrielles	7,590	9,774
Consommation Défensive	5,880	6,190
Energie	3,310	3,905
Services publics	2,670	2,828
Immobilier	2,340	2,368
Matériaux de base	2,000	2,540

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 507

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	7,23	258,20	+1,15%
Microsoft	US5949181045	6,53	439,33	+0,94%
NVIDIA	US67066G1040	6,10	140,22	+0,39%
Amazon.com	US0231351067	3,55	229,05	+1,77%
Meta Platforms	US30303M1027	2,55	607,75	+1,32%
Alphabet A	US02079K3059	1,98	196,11	+0,76%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,72	458.66	+0.95%
Alphabet C	US02079K1079	1,64	197,57	+0,81%
Broadcom	US11135F1012	1,64	239,68	+3,15%
Tesla	US88160R1014	1,48	462,28	+7,36%

Principaux Fonds d’Actions par Jackson National

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	13,91B	14,76	7,20	10,30
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,15B	16,78	5,68	7,77
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,32B	24,60	9,29	16,81
JNL Capital Technology Sector A	7,13B	35,59	14,11	20,76
JNL/American Funds Growth Fund	6,87B	33,02	9,06	16,28

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EUR/GBP	0,8291	+0,0007	+0,08%
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