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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund C (dist) - Eur (0P0000XZ4N)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,07B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0659147606

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - (0P0000XZ4N). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,900	0,970	0,070
Oblig.	99,090	99,260	0,170

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,089	72,942
Liquidités	0,916	10,489
Corporate	0,008	3,923
Produit dérivé	-0,009	8,326

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 270

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,26	99,850	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,04	100,40	-0,13%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,26	101,490	-0,13%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,22	97,280	-0,44%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,84	100,350	-0,17%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,77	97,370	-0,20%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,77	102,930	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,69	97,78	-0,19%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,61	101,150	-0,34%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,44B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,44B	3,65	2,21	0,37
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,1B	4,25	-1,37	1,28
LU1646897196	11,1B	3,71	-1,87	-
LU1065154095	11,1B	3,72	-1,87	0,77

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