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Jpmorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQKD)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877925

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZQKD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo (0P0000ZQKD). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,950	5,030	0,080
Oblig.	95,050	95,070	0,020

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,225	64,169
Liquidités	1,773	8,701

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7,42	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4,37	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4,12	-	-
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	3,16	93,070	-0,08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,87	98,23	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2,66	98,099	+0,05%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2,58	99,390	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2,55	96,76	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,53	98,395	-0,03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,37	99,574	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	24,1B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	24,1B	1,68	1,52	0,26
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	24,1B	1,60	1,39	0,17
LU0933168600	24,1B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,24B	1,08	-2,72	-

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
S&P 500 VIX Futures	13,98	+0,22	+1,61%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

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EUR/CHF	0,9628	+0,0009	+0,09%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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Gasoil Londres	785,25	-8,75	-1,10%
Nickel	17.242,00	+139,00	+0,81%
Argent	29,438	+0,182	+0,62%
Gaz naturel	2,599	-0,086	-3,20%

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