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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000TLFX)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,84B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063595

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US (0P0000TLFX). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,760	4,650	3,890
Oblig.	99,240	99,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,501	23,421
Cours/Valeur comptable	3,537	1,482
Cours/Ventes	0,362	1,379
Cours/Flux de trésorerie	4,090	9,224
Rendement de dividende	1,846	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	41,923	33,432
Corporate	30,910	41,135
Gouvernement	26,315	25,899
Liquidités	0,731	13,641
Municipale	0,121	0,897

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,053

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,10	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,96	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,95	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0161687693	13,2B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	11,54B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,02B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,02B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,1B	4,45	-0,90	2,66

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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