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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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06/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 325,42M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM68

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00016ZGY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Les informations sur le portefeuille de Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,080	22,110	3,030
Actions	49,560	50,490	0,930
Oblig.	28,220	28,220	0,000
Convertibles	1,790	1,790	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	1,290	1,560	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,990	14,917
Cours/Valeur comptable	1,823	2,040
Cours/Ventes	1,418	1,368
Cours/Flux de trésorerie	3,161	8,516
Rendement de dividende	2,246	2,958
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,481	10,614

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,090	16,702
Technologie	22,870	15,316
Conso / Cycliques	20,080	12,519
Santé	10,750	11,973
Industrielles	10,700	14,375
Matériaux de base	5,430	6,448
Energie	2,600	4,910
Consommation Défensive	2,330	8,646
Immobilier	1,080	2,639
Services publics	0,590	4,449
Services de Communication	0,490	5,868

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	97,12	+0,04%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	19,559	+0,55%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	47,540	+0,02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	95,01	-0,08%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	222,10	-1,33%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788,33M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788,33M	7,09	1,34	10,95

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USD/JPY	154,71	+0,02	+0,01%

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Pétrole Brent	82,99	-0,04	-0,05%
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Gasoil Londres	751,00	+0,50	+0,07%
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Gaz naturel	2,221	0,000	0,00%

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