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Kotak Bond Direct Growth (0P0000XV5L)

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28/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JC0

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XV5L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Bond-Plan A-Growth - Direct (0P0000XV5L). Les informations sur le portefeuille de Kotak Bond-Plan A-Growth - Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,110	3,390	0,280
Actions	0,360	0,360	0,000
Oblig.	96,280	96,280	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,275	6,613
Cours/Valeur comptable	-	2,104
Cours/Ventes	23,020	15,409
Cours/Flux de trésorerie	-	21,538
Rendement de dividende	-	1,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	18,255

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	100,000

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	18,58	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	17,75	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,72	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,58	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6,39	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	5,32	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,94	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,50	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,66	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E07AP6	2,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	149,49B	3,09	4,97	7,05
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	149,49B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Plan Growth	149,49B	3,43	5,82	7,92
Kotak Bond Short Term Div Dir	149,49B	2,98	9,00	-
Kotak Bond Short TermHalf Y Div	149,49B	2,42	8,22	-

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S&P 500 VIX Futures	13,74	-0,28	-2,02%
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S&P 500	5.459,81	-0,67	-0,01%
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EUR/GBP	0,8482	-0,0006	-0,07%
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