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Kotak Money Market Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000CNKK)

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Données historiques de Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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17/09 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 294,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01ND0

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000CNKK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme (0P0000CNKK). Les informations sur le portefeuille de Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	80,380	80,560	0,180
Oblig.	19,420	19,420	0,000
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,146	49,315
Liquidités	32,215	37,870
Gouvernement	9,441	11,661

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 128

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.03% Govt Stock 2024	IN0020160084	2,39	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	2,09	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	1,75	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,72	-	-
Union Bank of India	INE692A16GZ8	1,71	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	1,38	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,38	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1,37	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1,37	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,88	-	-

Autres Fonds Principaux par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345,48B	6,10	6,14	6,30
Kotak Liquid ADaily DRIP	345,48B	5,87	5,85	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345,48B	6,20	6,26	6,38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345,48B	5,97	5,97	5,08
Kotak Opportunities Dividend Di	250,34B	24,91	20,94	17,00

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France 40 Futures	7.298,5	-1,9	-0,03%
US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
S&P 500 VIX Futures	16,39	+1,75	+11,95%
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S&P 500	5.870,62	-78,55	-1,32%
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EUR/CHF	0,9360	-0,0015	0,00%
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Argent	30,432	-0,137	-0,46%
Gaz naturel	2,823	+0,038	+1,44%

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