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Kotak Mahindra Life - Kotak Group Balanced Fund (0P0000NPAZ)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,23B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000NPAZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Group Balan (0P0000NPAZ). Les informations sur le portefeuille de Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Group Balan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,320	4,340	0,020
Actions	56,570	56,570	0,000
Oblig.	37,460	37,460	0,000
Autre	1,650	1,650	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,876	20,577
Cours/Valeur comptable	3,095	3,139
Cours/Ventes	2,208	2,804
Cours/Flux de trésorerie	17,193	14,074
Rendement de dividende	1,173	1,342
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,717	15,313

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,600	34,910
Technologie	12,300	13,484
Matériaux de base	12,090	5,596
Conso / Cycliques	9,810	10,139
Industrielles	9,560	6,722
Energie	8,140	11,772
Santé	5,540	4,088
Services de Communication	5,020	4,091
Consommation Défensive	3,870	7,607
Services publics	3,240	3,168
Immobilier	1,830	1,083

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Others	-	6,61	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	6,00	-	-
Others	-	4,40	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	3,90	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3,81	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,69	1.121,05	+0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	3,05	2.860,80	+0,39%
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,62	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,53	1.531,55	+1,10%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,42	1.372,75	-0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	127,43B	8,30	18,60	16,06
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	32,12B	9,52	20,66	16,60
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,71B	8,19	17,90	15,37
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	5,69B	3,52	6,34	6,69
Kotak Mahindra Old Mutl Life Bal	3,44B	6,67	13,26	12,36

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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