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Kotak Debt Hybrid Direct Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000Y325)

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17/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,33B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01KC8

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000Y325 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Monthly Income Plan - Quarterly Dividend - D (0P0000Y325). Les informations sur le portefeuille de Kotak Monthly Income Plan - Quarterly Dividend - D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,120	4,120
Actions	24,770	24,770
Oblig.	70,890	70,890
Autre	0,230	0,230

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,042	20,860
Cours/Valeur comptable	2,439	3,496
Cours/Ventes	1,449	2,566
Cours/Flux de trésorerie	12,266	15,550
Rendement de dividende	1,807	1,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,256	21,129

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,840	31,531
Conso / Cycliques	18,450	15,910
Consommation Défensive	13,400	6,818
Services publics	8,740	4,399
Energie	7,240	7,313
Matériaux de base	7,090	6,836
Services de Communication	4,840	5,562
Industrielles	4,830	14,943
Technologie	3,330	8,844
Immobilier	1,720	1,509
Santé	1,530	7,758

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	10,30	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,61	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,96	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	3,99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,06	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,89	-	-
State Bank of India 0.0834%	INE062A08413	2,44	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,36	100,681	-0,05%
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Select Focus Dividend	484,69B	12,03	17,19	16,12
Kotak Select Focus Fund Dividend	484,69B	12,43	18,27	17,28
Kotak Select Focus Fund Growth	484,69B	12,43	18,26	17,45
Kotak Select Focus Growth	484,69B	12,03	17,19	16,30
Kotak Equity Arbitrage M Div	463,08B	3,48	5,87	5,85

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USD/JPY	160,76	-0,03	-0,02%

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