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Kotak Savings Fund Direct Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV61)

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17/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,95B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JR8

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
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Titres en portefeuille

0P0000XV61 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KotakTreasury Advantage Fund - Direct Weekly Divid (0P0000XV61). Les informations sur le portefeuille de KotakTreasury Advantage Fund - Direct Weekly Divid incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,630	57,850	1,220
Oblig.	43,150	43,150	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	59,157	51,034
Liquidités	20,859	27,818
Gouvernement	19,766	17,132

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002023Y516	6,29	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,37	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	3,19	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	2,74	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,67	-	-
Mahindra And Mahindra Financial Services Limited	INE774D07UF0	2,43	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,06	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,74	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,66	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	150,19B	3,63	5,09	7,03
Kotak Bond Short Term M Div	150,19B	2,41	6,84	6,43
Kotak Bond Short Term Plan Growth	150,19B	4,03	5,94	7,90
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	150,19B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Div Dir	150,19B	2,98	9,00	-

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S&P 500	5.427,13	-128,61	-2,31%
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GBP/USD	1,2907	+0,0001	+0,01%
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Argent	29,080	-0,251	-0,86%
Gaz naturel	2,164	-0,060	-2,70%

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