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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,060 | 2,060 | 0,000 |
Oblig. | 97,940 | 97,940 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 95,555 | 45,679 |
Titrisé | 2,383 | 7,316 |
Liquidités | 2,061 | 33,273 |
Nombre de positions acheteuses: 12
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 28,93 | 92,080 | +0,05% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 27,29 | 95,61 | +0,01% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18,40 | 101,907 | +0,15% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 10,80 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 7,97 | 96,657 | +0,11% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 2,38 | 103,302 | +0,11% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,07 | 102,110 | -0,22% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0,79 | 95,75 | -0,01% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0,19 | 93,080 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0,11 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 440,87M | 0,95 | -0,59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 340,57M | 0,52 | -0,66 | 0,67 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 279,52M | 1,76 | -1,46 | 1,00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208,49M | 1,07 | -0,05 | 0,70 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 195,53M | 4,32 | -2,11 | - |
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