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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Vii Fi (0P0000YGCR)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,78M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0140611007

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado VII FI (0P0000YGCR). Les informations sur le portefeuille de Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado VII FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,500	1,500	0,000
Oblig.	98,500	98,500	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,497	69,802
Liquidités	1,503	36,462

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	28,28	96,91	+0,29%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	26,87	92,690	+0,05%
Spain (Kingdom of) 2.86%	ES00000127V8	26,58	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	7,24	-	-
Xunta de Galicia 0.27%	ES0001352618	6,29	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	3,01	97,110	+0,14%
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES0000012C04	0,09	-	-
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES0000012C38	0,09	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0,06	105,140	+0,42%

Principaux Fonds d’Actions par Caja Laboral Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Laboral Kutxa Selek Balance FI	460,24M	3,87	-0,47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363,08M	3,14	-0,41	0,58
Caja Laboral Selek Plus FI	274,62M	5,24	-1,99	1,01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,06M	1,97	0,47	0,50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,29M	3,75	0,96	0,82

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