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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching All Maturities (0P0000IGF4)

Luxembourg

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15/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223258764

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IGF4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 0-5 Y E (0P0000IGF4). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 0-5 Y E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,040	35,520	1,480
Oblig.	65,950	73,250	7,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	36,188	40,164
Cours/Valeur comptable	5,379	2,433
Cours/Ventes	5,702	3,219
Cours/Flux de trésorerie	20,331	10,159
Rendement de dividende	0,860	3,306
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,388	6,097

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,681	57,613
Liquidités	34,044	5,977
Corporate	0,275	9,066

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	16,13	69,790	0,00%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	13,57	76,900	0,00%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	11,94	50,580	0,00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	8,54	99,32	+1,09%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	8,17	-	-
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur	FR0013154028	5,90	66,49	+1,28%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5,79	88,470	+0,34%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4,98	59,070	+0,15%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	28,17B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,42B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
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