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Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,88M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Dinero FI (0P00000IN6). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Dinero FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,360	37,780	27,420
Actions	0,120	0,120	0,000
Oblig.	84,280	86,070	1,790
Convertibles	2,820	2,820	0,000
Privilégiées	2,380	2,380	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,469	11,394
Cours/Valeur comptable	0,543	1,624
Cours/Ventes	0,511	1,379
Cours/Flux de trésorerie	-	11,260
Rendement de dividende	2,030	2,615
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,939	11,308

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	95,665

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11,04	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10,52	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10,38	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9,53	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9,52	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	8,97	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	8,73	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6,82	-	-
JSS Twelve Sust Ins Bd I EUR Acc	LU1111709249	3,84	-	-
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	3,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Unigest SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Liberbank Ahorro FI		226,39M	3,15	0,93	0,23

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