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Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6)

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06/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,22M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000IN6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liberbank Dinero FI (0P00000IN6). Les informations sur le portefeuille de Liberbank Dinero FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,950	35,090	29,140
Actions	0,560	0,560	0,000
Oblig.	87,740	91,970	4,230
Convertibles	3,170	3,170	0,000
Privilégiées	2,540	2,540	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,984	11,619
Cours/Valeur comptable	0,439	1,709
Cours/Ventes	0,391	1,371
Cours/Flux de trésorerie	-	11,234
Rendement de dividende	1,313	2,396
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,850	11,567

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	63,499

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	12,00	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	11,27	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	11,22	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	10,97	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	10,18	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	9,91	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	7,76	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	6,15	-	-
Financials Credit Fund D FI	ES0136469014	4,53	-	-
CS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	4,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Unigest SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Liberbank Ahorro FI		235,05M	0,87	-0,17	0,09

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

Aurora Cannabis	8,890	-0,500	-5,32%
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Apple	183,05	-1,27	-0,69%
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