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Liechtenstein

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 251,57M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028614688

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LLB Wandelanleihen LLB Acc (0P0000IZBS). Les informations sur le portefeuille de LLB Wandelanleihen LLB Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	4,440	4,440
Oblig.	2,290	2,290
Convertibles	92,290	92,290
Privilégiées	0,870	0,870

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,011	18,792
Cours/Valeur comptable	1,319	3,217
Cours/Ventes	1,522	2,642
Cours/Flux de trésorerie	9,479	12,491
Rendement de dividende	2,439	2,636
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,295	12,604

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	45,010	27,731
Conso / Cycliques	18,390	11,472
Services publics	15,510	61,253
Services Financiers	14,250	12,927
Immobilier	6,840	2,845

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
American Water Capital Corp 3.625%	-	2,16	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,11	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,85	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	1,85	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,80	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1,79	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,73	-	-
NIO Inc. 4.625%	-	1,72	-	-
UGI Corp 5%	-	1,70	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LLB Fund Services AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LLB Wandelanleihen H EUR		251,57M	4,57	-1,03	1,78

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