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Lluc Valores, Sicav, S.a. (S1961)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 410,46M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Catégorie d'actif: Action

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S1961 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Les informations sur le portefeuille de Lluc Valores SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,76	13,91	0,15
Actions	77,59	78,63	1,04
Oblig.	8,65	8,65	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,27	16,61
Cours/Valeur comptable	2,27	2,53
Cours/Ventes	1,98	1,81
Cours/Flux de trésorerie	10,51	10,70
Rendement de dividende	2,93	2,43
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,73	11,10

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,90	21,00
Consommation Défensive	11,24	7,32
Services Financiers	10,81	14,85
Conso / Cycliques	10,23	10,79
Santé	10,07	12,68
Matériaux de base	8,58	5,74
Services publics	7,00	3,11
Services de Communication	6,70	7,21
Industrielles	5,68	12,10
Immobilier	4,13	3,40
Energie	3,66	3,64

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	6,30	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	3,56	-	-
United States Treasury Notes	-	3,39	-	-
Microsoft	US5949181045	3,25	436,60	-0,10%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2,68	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	2,60	98,05	-1,48%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,58	48,27	+0,27%
ASML Holding	NL0010273215	2,42	683,70	-0,35%
Coca-Cola	US1912161007	2,38	62,55	+0,16%
Danone	FR0000120644	2,22	64,38	+0,47%

Principaux Fonds d’Actions par March Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	4,01	1,83	1,31
Cartera Bellver SICAV S.A.	464,6M	4,41	2,37	2,54
March Cartera Conservadora FI	271,75M	5,04	1,28	1,16
March Cartera Moderada FI	177,61M	6,89	0,88	1,97
MARJAMI 2 SICAV SA	80,54M	8,23	2,31	2,18

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US 500	5.941,1	+10,2	+0,17%
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