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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (eur) Na (0P0000N5D1)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0476249320

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000N5D1). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,690	2,080	1,390
Oblig.	99,310	99,310	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,308	67,910
Liquidités	0,692	36,660

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	2,96	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,87	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,16	-	-
Thailand 4Y	TH0623036C06	2,02	2,304	+0,00%
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	1,96	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1,96	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	1,91	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1,85	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	1,77	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	1,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	4,21	-0,70	1,46
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	2,04	-1,40	1,26
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	3,48	-1,40	0,78
LO Funds Convertible Bond EUR M D	937,69M	5,93	-1,54	1,29
LO Funds Convertible Bond EUR M A	937,69M	5,93	-1,54	1,29

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EUR/CHF	0,9397	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2210	-0,0098	-0,80%
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