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Bil Invest Patrimonial Medium P Acc (0P00000BLJ)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 119,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU0108482372

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000BLJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BIL Invest Patrimonial Medium P Acc (0P00000BLJ). Les informations sur le portefeuille de BIL Invest Patrimonial Medium P Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,850	10,650	8,800
Actions	49,990	49,990	0,000
Oblig.	47,350	47,580	0,230
Convertibles	0,690	0,690	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,536	16,653
Cours/Valeur comptable	2,539	2,428
Cours/Ventes	1,603	1,737
Cours/Flux de trésorerie	11,320	10,212
Rendement de dividende	2,313	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,819	10,852

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,560	12,275
Technologie	15,450	19,745
Services Financiers	14,070	15,233
Santé	12,490	12,889
Conso / Cycliques	11,570	10,883
Consommation Défensive	10,070	7,823
Matériaux de base	6,250	5,226
Services de Communication	5,150	6,713
Immobilier	2,730	3,761
Services publics	2,680	3,395
Energie	1,970	4,314

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5,49	4,21	-0,15%
DPAM L Bonds Government Sustainable H F	LU0336683767	5,47	-	-
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	5,41	545,13	+0,05%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,38	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5,07	4,64	-0,13%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	5,02	13,964	+0,04%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4,78	138,95	-0,05%
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB	IE000R85HL30	4,76	105,58	-0,15%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	4,63	34,51	-0,45%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	4,59	71,08	-0,38%

Principaux Fonds d’Actions par BIL Manage Invest S.A

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Merchbanc SICAV Cube		21,18M	2,49	-5,67	7,05
	Merchbanc SICAV Merchfondo P Cap		32,07M	-9,90	-7,09	-

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EUR/CHF	0,9591	+0,0005	+0,05%
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Gaz naturel	2,758	-0,105	-3,67%

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