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Goldman Sachs Europe Real Estate Equity - P Cap Eur (0P00000BDR)

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Données historiques de NN (L) European Real Estate - P Cap EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

924,930 +1,980 +0,21%

07/12 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,04M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0119205192

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00000BDR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) European Real Estate - P Cap EUR (0P00000BDR). Les informations sur le portefeuille de NN (L) European Real Estate - P Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,390	1,530	0,140
Actions	97,330	97,330	0,000
Autre	1,280	1,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,228	14,365
Cours/Valeur comptable	0,722	0,827
Cours/Ventes	5,082	4,959
Cours/Flux de trésorerie	11,686	11,686
Rendement de dividende	5,161	4,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,107	5,850

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	93,829

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,58	28,67	+1,67%
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,41	86,55	+0,23%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	7,20	79,72	-0,13%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,77	84,080	+0,84%
Castellum AB	SE0000379190	5,03	134,90	+3,10%
Segro	GB00B5ZN1N88	4,19	885,60	+1,26%
Gecina SA	FR0010040865	4,10	100.00	+0.91%
Klépierre	FR0000121964	3,77	25.40	+1.36%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3,74	115,80	+1,22%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	3,49	26,30	+1,62%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0119216553	1,77B	9,63	8,48	11,77
LU0121204431	1,77B	9,49	7,94	11,21
LU0127786860	1,2B	7,16	10,11	6,48
LU2142154975	1,1B	4,39	1,66	-
LU1444115874	736,2M	4,40	0,96	3,97

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France 40 Futures	8.071,0	+66,4	+0,83%
US 500	5.184,5	+3,8	+0,07%
S&P 500 VIX Futures	14,18	-0,02	-0,13%
DAX	18.438,53	+263,32	+1,45%
S&P 500	5.184,39	+3,65	+0,07%
Dow Jones	38.865,45	+13,18	+0,03%

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EUR/CHF	0,9776	+0,0017	+0,17%
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