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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,61B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	99,250	99,250	0,000
Oblig.	0,750	39,130	38,380

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,247	70,770
Gouvernement	-0,100	14,530
Corporate	0,853	3,511

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 183

Nombre de positions vendeuses: 59

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UNITED STATES DOLLAR	-	10,47	-	-
REP BAL89VCL0 30/09/2024 HSBC 5.21	-	4,12	-	-
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88%	-	4,11	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024	-	3,12	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-SEP-2024	-	2,46	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128639152	2,46	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2905379835	2,45	-	-
REP US91282CES61 23/10/2024 4.88%	-	2,06	-	-
DZ Privatbank SA 0%	XS2909761541	1,64	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2898063420	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	998,83M	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	998,83M	6,35	-2,05	2,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	998,83M	3,67	-2,66	2,14

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