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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund R (flex Dist.) (0P0000YZV1)

Luxembourg

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21/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,07B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168600

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000YZV1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun (0P0000YZV1). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	98,450	111,840	13,390
Oblig.	1,550	1,550	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	98,142	52,843
Corporate	1,858	4,239

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 266

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	4,15	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	2,49	-	-
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM	-	2,20	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,08	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,97	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1,66	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202	-	1,66	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1,66	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128511013	1,62	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A	-	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,07B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,07B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,07B	0,95	1,14	0,11
LU1065154095	10,14B	0,66	-2,91	-
LU2077745615	10,14B	0,92	-1,87	-

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S&P 500 VIX Futures	15,08	-0,09	-0,58%
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S&P 500	5.116,17	+16,21	+0,32%
Dow Jones	38.386,09	+146,43	+0,38%

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EUR/USD	1,0729	+0,0010	+0,09%
EUR/CHF	0,9778	+0,0017	+0,17%
GBP/USD	1,2544	-0,0017	-0,13%
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