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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Ydis (0P0000ZWXN)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,54B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Carmignac Gestion Luxembourg
ISIN:  LU0992631050 
Catégorie d'actif:  Obligation
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 1.067,480 -0,060 -0,01%

0P0000ZWXN Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000ZWXN). Les informations sur le portefeuille de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 34,590 34,600 0,010
Actions 0,450 0,450 0,000
Oblig. 57,390 131,610 74,220
Convertibles 3,600 3,600 0,000
Privilégiées 0,740 0,740 0,000
Autre 3,230 3,230 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER - 13,043
Cours/Valeur comptable 5,337 2,296
Cours/Ventes 0,070 1,600
Cours/Flux de trésorerie 3,590 8,021
Rendement de dividende - 3,696
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 11,236

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Energie 76,550 29,028
Santé 23,450 21,016

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 241

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 27,65 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 24,78 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005617367 4,81 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02507041 4,50 - -
  Carmignac Court Terme A EUR Acc FR0010149161 3,23 3.911,880 +0,01%
United States Treasury Notes 0.12% - 2,81 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005596538 2,68 - -
  Italy 0 14-Apr-2025 IT0005592370 1,83 98,990 +0,02%
  Italy 1.6 28-Jun-2030 IT0005497000 1,57 97,700 +0,44%
Eni SpA 3.38% XS2242931603 1,23 - -

Principaux Fonds Obligataires par Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1299306321 1,6B 4,49 1,15 -
  LU1299306677 1,6B 4,48 1,19 -
  Carmignac Portfolio Securite F EUR 1,6B 4,97 1,57 1,30
  LU0336084032 1,54B 5,38 0,53 1,30
  LU0992631217 1,54B 5,68 0,85 1,70
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