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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Ydis (0P0000ZWXN)

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08/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,51B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Carmignac Gestion Luxembourg
ISIN:  LU0992631050 
Catégorie d'actif:  Obligation
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 1.067,870 -0,530 -0,05%

0P0000ZWXN Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000ZWXN). Les informations sur le portefeuille de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 0,530 0,530 0,000
Oblig. 95,340 133,260 37,920
Convertibles 3,820 3,820 0,000
Privilégiées 0,800 0,800 0,000
Autre 3,430 3,430 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER - 12,744
Cours/Valeur comptable 5,337 2,255
Cours/Ventes 0,070 1,790
Cours/Flux de trésorerie 3,590 7,902
Rendement de dividende - 3,684
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 11,180

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Energie 80,160 30,897
Santé 19,840 15,683

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 28,53 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 26,39 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02507041 4,78 - -
  Carmignac Court Terme A EUR Acc FR0010149161 3,43 3.907,920 +0,01%
United States Treasury Notes 0.12% - 2,91 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005596538 2,84 - -
  Italy 0 14-Apr-2025 IT0005592370 1,95 98,800 +0,01%
  Italy 1.6 28-Jun-2030 IT0005497000 1,68 96,620 -0,11%
Eni SpA 3.38% XS2242931603 1,35 - -
  Italy 2 14-Mar-2028 IT0005532723 1,17 99,960 +0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Carmignac Portfolio Securite F EUR 1,6B 4,98 1,58 1,30
  LU1299306321 1,6B 4,50 1,15 -
  LU1299306677 1,6B 4,49 1,20 -
  LU0336084032 1,51B 5,40 0,54 1,30
  LU0992631217 1,51B 5,70 0,85 1,70
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