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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxembourg

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24/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011PXT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Les informations sur le portefeuille de Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,560	27,980	23,420
Actions	63,290	65,730	2,440
Oblig.	22,240	22,920	0,680
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	9,620	9,760	0,140

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,236	16,653
Cours/Valeur comptable	2,725	2,428
Cours/Ventes	1,649	1,737
Cours/Flux de trésorerie	7,872	10,212
Rendement de dividende	2,138	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,795	10,852

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,880	12,889
Technologie	18,160	19,745
Energie	13,250	4,314
Conso / Cycliques	9,340	10,883
Services Financiers	8,950	15,233
Industrielles	8,550	12,275
Consommation Défensive	8,460	7,823
Services de Communication	6,800	6,713
Matériaux de base	5,190	5,226
Immobilier	0,720	3,761
Services publics	0,700	3,395

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
R Valor P EUR	FR0011847409	11,43	2.278,250	+0,08%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	9,35	26.170,510	-0,19%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	9,08	42.076,780	+0,01%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,00	64,046	+0,35%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,42	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	8,16	24,010	+0,59%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	7,24	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,87	121,070	0,00%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	6,02	196,930	-1,58%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1697017686	38,99M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20,89M	5,89	3,93	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,36M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22

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USD/JPY	160,12	+0,43	+0,27%

Pétrole brut WTI	81,57	+0,74	+0,92%
Pétrole Brent	84,93	+0,71	+0,84%
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Gasoil Londres	789,50	+7,00	+0,89%
Nickel	17.175,50	+8,50	+0,05%
Argent	29,267	+0,074	+0,25%
Gaz naturel	2,814	-0,049	-1,71%

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