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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,96M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,890	35,950	32,060
Actions	65,480	65,480	0,000
Oblig.	28,730	29,400	0,670
Convertibles	0,910	0,910	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,920	0,940	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,230	16,786
Cours/Valeur comptable	3,220	2,566
Cours/Ventes	2,065	1,876
Cours/Flux de trésorerie	11,806	10,856
Rendement de dividende	1,823	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,272	11,042

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,100	20,922
Santé	19,450	12,492
Energie	12,060	3,985
Industrielles	11,000	11,818
Conso / Cycliques	9,730	10,725
Services de Communication	7,810	6,881
Services Financiers	7,020	15,729
Consommation Défensive	5,650	7,351
Matériaux de base	4,880	5,022
Services publics	0,190	3,486
Immobilier	0,110	3,890

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,52	2.463,230	+0,18%
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	10,60	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9,21	122,720	-0,13%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9,01	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	7,75	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,45	64,711	+0,18%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	7,25	25,030	+1,62%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7,13	235,150	+0,27%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6,14	194,260	+0,07%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5,85	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1697017686	37,92M	5,91	0,44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU2215411039	22,35M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	19,12M	8,91	-1,52	7,02

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