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Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)eur (0P000125XI)

Luxembourg

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9,980 -0,010 -0,10%

13/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,04M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022659046

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR (0P000125XI). Les informations sur le portefeuille de Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,590	13,240	5,650
Oblig.	90,670	90,670	0,000
Convertibles	1,750	1,750	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	55,994	34,964
Corporate	34,054	47,952
Produit dérivé	-0,032	8,517
Titrisé	4,164	6,963
Liquidités	4,029	15,939

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 242

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	8,70	95,090	-0,17%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	5,15	101,700	-0,20%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4,99	97,990	+0,06%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,87	98,69	-0,07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	3,62	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3DUZ3	3,59	-	-
Finland (Republic Of) 2.5%	FI4000577952	3,12	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	1,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	1,77	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,71	97,730	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	115,57M	2,73	1,28	0,71
Franklin Euro Short Duration Bond w	59,54M	2,66	1,20	0,60
LU1022658667	536,95M	2,53	0,97	0,40
LU0366770310	38,52M	-8,34	-5,45	-3,52
Franklin European Total Return Funa	33,3M	1,09	-2,48	0,83

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France 40 Futures	7.241,0	-12,6	-0,17%
US 500	5.981,6	-3,8	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	14,65	+0,11	+0,73%
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S&P 500	5.985,38	+1,39	+0,02%
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EUR/CHF	0,9352	-0,0004	-0,04%
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