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Pareturn Gvc Gaesco Euro Small Caps Equity I (0P00017CE7)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806145

Catégorie d'actif: Action

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Titres en portefeuille

0P00017CE7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I (0P00017CE7). Les informations sur le portefeuille de Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,850	1,850	0,000
Actions	98,150	98,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,513	13,094
Cours/Valeur comptable	1,370	1,746
Cours/Ventes	0,509	0,797
Cours/Flux de trésorerie	5,334	6,877
Rendement de dividende	2,493	2,745
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,020	8,667

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	37,930	28,087
Conso / Cycliques	25,440	15,950
Energie	9,950	3,044
Matériaux de base	7,160	5,655
Consommation Défensive	6,810	2,788
Technologie	5,450	23,275
Services Financiers	3,580	8,023
Santé	3,120	9,630
Services de Communication	0,560	3,111

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	4,98	9,46	-0,11%
Fugro NV	NL00150003E1	4,86	23,400	+1,65%
Kendrion NV	NL0000852531	4,78	13,12	+1,55%
Stabilus	DE000STAB1L8	4,06	57,30	+0,53%
Deceuninck	BE0003789063	3,93	2,555	+0,99%
Melia Hotels International SA	ES0176252718	3,78	7,910	+0,89%
SAF Holland	DE000SAFH001	3,75	17,700	+0,34%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3,44	4,630	-0,30%
Talgo	ES0105065009	3,23	4,375	+0,34%
Mota Engil	PTMEN0AE0005	2,86	3,978	+3,70%

Principaux Fonds d’Actions par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1989506966	1,55B	3,56	-2,87	-
LU1860585428	143,54M	0,38	0,94	-
LU1819586261	121,96M	2,18	0,77	-
LU1477743899	68,04M	11,50	9,29	-
LU2020674334	79,2M	2,03	6,75	-

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