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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,550	4,960	0,410
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	94,770	94,770	0,000
Convertibles	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,999	17,374
Cours/Valeur comptable	1,829	1,949
Cours/Ventes	1,350	2,296
Cours/Flux de trésorerie	9,004	120,410
Rendement de dividende	3,865	4,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,039	10,750

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,780	79,131
Industrielles	18,510	13,777
Technologie	17,590	14,421
Conso / Cycliques	14,360	11,636
Consommation Défensive	6,560	53,379
Santé	5,800	10,146
Services de Communication	4,880	4,063
Energie	4,820	25,360
Services publics	3,900	26,611
Matériaux de base	3,800	5,518

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 812

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,99	87,400	-0,19%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0,82	99,699	+0,03%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0,78	97,280	-0,44%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0,78	98,01	0,00%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0,77	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0,74	96,37	-0,07%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0,73	99,04	-0,20%
Italie 15 A	IT0004644735	0,73	4,079	-0,24%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0,69	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	0,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,05B	3,80	2,36	0,59
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,21B	6,57	-1,69	1,49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,21B	6,52	-1,73	1,40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,21B	6,48	-1,76	1,41
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,21B	6,00	-2,21	0,95

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EUR/CHF	0,9389	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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