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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,4B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	1,390	1,390	0,000
Oblig.	94,490	94,490	0,000
Convertibles	1,820	1,820	0,000
Privilégiées	1,330	1,330	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	23,583
Cours/Valeur comptable	-	1,859
Cours/Ventes	0,241	1.423,870
Cours/Flux de trésorerie	-	6,514
Rendement de dividende	-	4,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,536

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	61,161

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 393

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	97,370	-0,20%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	131,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par TwentyFour Asset Management LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1380459518	4,48B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	2,96B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	2,96B	11,75	-0,90	2,13
V EUR Corporate Bond Mid Yield C	1,77B	4,20	-2,02	0,53

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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