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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 13,72B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001CH1D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Alpha Bonds A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	81,300	135,120	53,820
Oblig.	18,660	123,350	104,690
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,101	12,750
Cours/Valeur comptable	4,767	710,850
Cours/Ventes	1,198	0,950
Cours/Flux de trésorerie	7,526	5,807
Rendement de dividende	4,833	18,297
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,240	12,945

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	17,751	59,546
Liquidités	78,552	41,794
Produit dérivé	0,185	68,757
Corporate	1,229	43,985

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 290

Nombre de positions vendeuses: 214

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.75%	-	11,05	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	8,99	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,80	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,82	100,810	+0,25%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,95	96,360	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,87	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,70	100,190	+0,07%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,16	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	3,61	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1694789709	13,72B	4,29	5,71	-
LU1694789378	13,72B	4,48	5,94	-
LU1694790038	182,16M	2,48	2,69	-
LU1694789535	13,72B	-	-	-

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France 40 Futures	7.388,8	+16,3	+0,22%
US 500	5.757,7	+45,0	+0,79%
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Dow Jones	42.065,75	+271,15	+0,65%

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Pétrole brut WTI	72,26	+0,79	+1,11%
Pétrole Brent	75,83	+0,75	+1,00%
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