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Dnca Invest Alpha Bonds N Eur (0P0001CH1B)

Luxembourg

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28/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,71B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001CH1B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Alpha Bonds N EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,240	78,710	60,470
Oblig.	81,730	167,050	85,320
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Autre	0,010	0,110	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,101	12,523
Cours/Valeur comptable	4,767	681,985
Cours/Ventes	1,198	1,022
Cours/Flux de trésorerie	7,526	5,830
Rendement de dividende	4,833	17,631
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,240	8,742

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	100,000	44,145

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 306

Nombre de positions vendeuses: 261

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	-	16,60	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	10,27	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I	FR0010831693	8,06	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	7,99	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	6,33	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,24	98,590	+0,02%
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,71	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	5,39	98,000	+0,16%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,02	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	4,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1694789451	11,71B	2,50	5,72	-
LU1694789378	11,71B	2,75	6,32	-
LU1694790038	186,81M	0,62	3,35	-

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US 500	5.455,9	-19,2	-0,35%
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S&P 500	5.475,09	+14,61	+0,27%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%

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