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Dnca Invest Alpha Bonds N Eur (0P0001CH1B)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,68B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Alpha Bonds N EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	95,740	157,680	61,940
Oblig.	4,190	122,360	118,170
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	0,010	0,050	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,795	12,604
Cours/Valeur comptable	0,802	597,044
Cours/Ventes	1,354	1,063
Cours/Flux de trésorerie	-	6,262
Rendement de dividende	6,583	16,110
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,350	13,055

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	5,879	57,740
Liquidités	93,211	33,610
Produit dérivé	0,470	79,538
Corporate	0,416	45,560

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 304

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,98	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,29	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,36	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,29	100,910	-0,52%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,48	95,770	-0,60%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,56	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,31	99,340	-0,20%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,96	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,35	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	3,21	106,880	-0,23%

Principaux Fonds Obligataires par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1694789451	14,68B	3,83	4,92	-
LU1694789378	14,68B	4,49	5,56	-
LU1694789535	14,68B	3,63	4,75	-
LU1694790038	176,02M	0,00	0,85	-

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