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Cpr Invest - Global Resources F Usd Acc (0P0001KRF1)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 679,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CPR Asset Management

ISIN: LU1989770554

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001KRF1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CPR Invest - Global Resources F USD Acc (0P0001KRF1). Les informations sur le portefeuille de CPR Invest - Global Resources F USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,240	26,350	26,110
Actions	99,750	99,750	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,574	14,552
Cours/Valeur comptable	1,347	1,619
Cours/Ventes	0,841	1,152
Cours/Flux de trésorerie	5,333	6,632
Rendement de dividende	3,646	3,761
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,512	10,718

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	57,130	54,739
Energie	32,700	33,406
Conso / Cycliques	4,680	9,149
Consommation Défensive	3,830	5,563
Immobilier	1,660	7,996

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 138

Nombre de positions vendeuses: 138

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6,20	43,120	+0,14%
Shell	GB00BP6MXD84	6,17	33,96	+0,56%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,72	68,35	+1,67%
Nutrien	CA67077M1086	5,05	58,20	+5,00%
Chevron	US1667641005	5,02	165.49	+1.81%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,60	51,08	+2,24%
BP	GB0007980591	4,11	504,10	+0,72%
Nucor	US6703461052	3,74	174,51	+2,77%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2,91	130,980	+0,58%
Corteva	US22052L1044	2,61	57,85	+1,81%

Principaux Fonds d’Actions par CPR Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1530899498	4,07B	7,11	-8,82	-
LU2013745885	1,17B	-9,01	-0,28	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	1B	3,38	0,20	-
LU1989766289	517,77M	-15,31	-5,95	-2,03
LU1989766446	517,77M	-15,34	-6,09	-2,13

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US 500	5.217,3	+3,2	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	13,82	0,01	0,06%
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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
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EUR/CHF	0,9771	+0,0002	+0,02%
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Nickel	19.103,00	+218,00	+1,15%
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Gaz naturel	2,328	+0,019	+0,82%

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