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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 995,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Les informations sur le portefeuille de Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,420	130,620	130,200
Oblig.	99,580	99,590	0,010

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,578	-
Produit dérivé	-1,574	-
Liquidités	1,997	-

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10,89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8,28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7,49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	6,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	6,74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0313364738	5,18B	4,89	0,44	2,31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,38B	9,45	1,67	7,03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,38B	7,63	-0,16	5,13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,38B	8,52	0,74	6,07
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,17B	2,66	-2,21	1,71

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