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Mediolanum Fondcuenta S Fi (0P00000DP3)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 232,79M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816030

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Fondcuenta S FI (0P00000DP3). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Fondcuenta S FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,070	27,280	1,210
Oblig.	70,220	70,220	0,000
Convertibles	3,710	3,710	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,598	27,235
Liquidités	23,949	32,762
Gouvernement	3,395	33,109
Titrisé	1,353	6,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 239

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cuenta:banco Mediolanum	-	6,13	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,64	99,510	0,00%
JDE Peets N.V 0.24%	XS2408491947	2,47	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1,99	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,93	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,81	99,86	+0,14%
PPF Telecom Group 2.13%	XS2078976805	1,77	-	-
Aptiv PLC 1.5%	XS1197775692	1,60	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,13B	4,11	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,13B	3,97	0,82	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,13B	4,06	0,96	1,07
Mediolanum Activo S-A FI	1,13B	3,98	0,82	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,13B	4,29	1,17	-

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