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Mediolanum Fondcuenta S Fi (0P00000DP3)

Madrid

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03/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 231,71M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816030

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000DP3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Fondcuenta S FI (0P00000DP3). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Fondcuenta S FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,240	20,870	0,630
Oblig.	76,600	76,600	0,000
Convertibles	3,160	3,160	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,960	30,027
Liquidités	19,535	32,142
Gouvernement	2,817	32,639
Titrisé	0,530	5,517

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 233

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cuenta:banco Mediolanum	-	4,83	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,67	99,430	+0,09%
JDE Peets N.V 0.24%	XS2408491947	2,49	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	2,04	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	2,01	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,96	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,83	99,70	+0,06%
PPF Telecom Group 2.13%	XS2078976805	1,70	-	-
Credito Emiliano S.p.A. 1.5%	XS2068978050	1,55	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25%	XS2239094936	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Activo E B FI	1B	3,30	0,77	-
Mediolanum Activo L-A FI	1B	3,28	0,61	1,02
Mediolanum Activo S-B FI	1B	3,17	0,46	0,87
Mediolanum Activo L-B FI	1B	3,24	0,60	1,01
Mediolanum Activo S-A FI	1B	3,18	0,46	0,87

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US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
S&P 500 VIX Futures	20,40	-0,67	-3,19%
DAX	19.120,93	+105,52	+0,55%
S&P 500	5.751,10	+51,10	+0,90%
Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%

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