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Nei Port Er Sélect Croissance Et Revenu A (0P0000P0K3)

Toronto

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14/06 - Fermé. Devise en CAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,02B

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: OceanRock Investments Inc.

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000P0K3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Meritas Growth and Income Portfolio Series A (0P0000P0K3). Les informations sur le portefeuille de Meritas Growth and Income Portfolio Series A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,920	33,630	29,710
Actions	67,810	67,810	0,000
Oblig.	27,890	27,940	0,050
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,873	17,876
Cours/Valeur comptable	2,410	2,840
Cours/Ventes	1,660	1,851
Cours/Flux de trésorerie	10,673	11,521
Rendement de dividende	2,349	2,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,749	11,130

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,590	18,026
Industrielles	14,420	13,518
Services Financiers	14,400	18,500
Santé	11,830	10,994
Conso / Cycliques	10,350	10,759
Services publics	7,700	2,609
Services de Communication	6,880	5,992
Consommation Défensive	6,790	8,270
Matériaux de base	3,980	4,830
Energie	3,900	6,499
Immobilier	1,160	2,606

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NEI US Equity RS I	-	13,68	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,90	-	-
NEI Global Equity RS I	-	10,09	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,94	-	-
NEI International Equity RS I	-	8,10	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,37	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,96	-	-
NEI Global Value Series I	-	5,14	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,95	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,86	-	-

Autres Fonds Principaux par NEI Investments

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Meritas Growth and Income Portf F		1,02B	6,16	3,29	5,94

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S&P 500 VIX Futures	13,00	+0,59	+4,75%
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