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Lumyna - Aqr Global Relative Value Ucits Fund Eur D (acc) (0P0000SY4V)

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04/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CM Investment Solutions Limited

ISIN: LU0562189711

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000SY4V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Merrill Lynch Investment Solutions AQR Global Re (0P0000SY4V). Les informations sur le portefeuille de Merrill Lynch Investment Solutions AQR Global Re incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	47,450	301,260	253,810
Oblig.	164,650	238,590	73,940
Convertibles	13,870	13,870	0,000
Privilégiées	1,180	1,630	0,450
Autre	0,140	0,150	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,792	15,839
Cours/Valeur comptable	1,543	2,335
Cours/Ventes	1,167	1,989
Cours/Flux de trésorerie	6,560	9,065
Rendement de dividende	3,413	2,752
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,362	11,070

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-11,062	111,094
Gouvernement	177,015	49,803
Liquidités	-128,592	935,010
Corporate	15,048	16,693

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,448

Nombre de positions vendeuses: 1,149

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SGX 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures June19	-	20,60	-	-
Euro BUND Future June19	-	12,33	-	-
Novellus Sys Inc 2.62%	-	11,78	-	-
Mandatory Exchangeable Sponsored Ads 144a	-	8,01	-	-
FTSE 100 Index Future June19	-	7,51	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future June19	-	7,31	-	-
Euro Stoxx 50 June19	-	7,26	-	-
Australia 3 Year Bond June19	-	6,91	-	-
S&P Canada 60 Index June19	-	5,03	-	-
Euro Schatz June19	-	4,99	-	-

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Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%

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