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Mesina-rentenfonds-ubs (d) (0P000026AH)

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Données historiques de Mesina-Rentenfonds-UBS (D). Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 48M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009797126

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000026AH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH). Les informations sur le portefeuille de Mesina-Rentenfonds-UBS (D) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,110	12,670	5,560
Oblig.	92,810	92,820	0,010
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	45,063	50,366
Gouvernement	32,268	34,361
Titrisé	15,516	6,856
Liquidités	7,092	17,693
Produit dérivé	-0,016	8,792

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	7,10	121,140	-0,02%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	4,92	11,35	+0,18%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,52	99,65	+0,02%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,44	95,07	0,00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3,09	93,44	-0,02%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2,70	12,91	-0,10%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,48	93,82	-0,13%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,48	95,13	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,45	92,70	-0,04%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,28	89,400	-0,02%

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