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Mfg Global Fund Class 1 Usd Accumulating (LP68234639)

Irlande

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254,110 -1,800 -0,70%

25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,63M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Magellan Asset Management Limited

ISIN: IE00BD678T01

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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LP68234639 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MFG Global Fund Class 1 USD Accumulating (LP68234639). Les informations sur le portefeuille de MFG Global Fund Class 1 USD Accumulating incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,260	7,260	0,000
Actions	92,740	92,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,120	24,007
Cours/Valeur comptable	5,205	4,516
Cours/Ventes	2,754	3,287
Cours/Flux de trésorerie	15,529	15,874
Rendement de dividende	1,331	1,223
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,600	12,399

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	25,690	12,511
Technologie	24,170	26,653
Services Financiers	18,060	13,477
Santé	9,770	16,378
Consommation Défensive	7,600	8,070
Services de Communication	6,830	7,939
Industrielles	5,880	11,865
Services publics	2,000	2,306

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	6,53	406,32	+1,82%
Amazon.com	US0231351067	6,12	179.62	+3.43%
UnitedHealth	US91324P1021	4,47	495,42	+0,32%
Intuit	US4612021034	4,41	636,55	+1,62%
Mastercard	US57636Q1040	4,20	462,23	+0,03%
Lowe’s	US5486611073	4,19	229,73	-0,10%
SAP	DE0007164600	4,15	174,000	+2,23%
ICE	US45866F1049	4,09	131,69	-0,10%
Visa A	US92826C8394	4,06	274,58	-0,21%
ASML Holding	NL0010273215	3,94	858,80	+3,22%

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