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Mgi Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,07M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B1N9TX67

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00007ZS7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7). Les informations sur le portefeuille de MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,540	2,610	0,070
Actions	26,160	26,160	0,000
Autre	71,300	71,490	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,259	14,917
Cours/Valeur comptable	1,578	2,040
Cours/Ventes	0,795	1,368
Cours/Flux de trésorerie	6,334	8,516
Rendement de dividende	3,363	2,958
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,818	10,614

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,660	16,702
Technologie	13,090	15,316
Consommation Défensive	11,030	8,646
Conso / Cycliques	10,470	12,519
Santé	10,140	11,973
Energie	9,830	4,910
Matériaux de base	8,490	6,448
Industrielles	8,400	14,375
Immobilier	3,210	2,639
Services de Communication	2,260	5,868
Services publics	1,420	4,449

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MGI Eurozone Equity I 1 EUR Acc	IE00B19FT502	20,59	326,130	-0,39%
MGI Euro Bond I1 EUR Acc	IE00B19FV763	20,16	127,070	+0,27%
MGI US Equity I-1 EUR	IE00B19FW068	17,16	-	-
MGI Euro Cash I-1€	IE00B15WPQ80	11,99	-	-
MGI UK Equity I1 EUR	IE00B19FRK16	9,39	-	-
MGI Pacific Basin ex Japan Eq I-1 EUR	IE00B19FXN64	8,54	-	-
Ilim Funds Plc - Indexed Irish Equity Fund	-	7,47	-	-
MGI Japanese Equity I-1 EUR	IE00B19FX470	3,32	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mercer Global Investments Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mercer Diversified Growth Fund M4	8,84B	4,49	4,55	7,22
Mercer Diversified Growth Fund Z1	8,84B	4,54	4,72	7,46
IE00B4MB9016	8,84B	3,65	1,47	3,99
IE00BJXBM176	8,84B	-17,08	-	-
IE00BLF7SQ47	8,84B	-7,92	-	-

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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