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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

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10/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 198,74M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D). Les informations sur le portefeuille de Mistral Cartera Equilibrada I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,030	16,530	7,500
Actions	50,850	50,850	0,000
Oblig.	38,640	43,920	5,280
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	1,120	2,330	1,210

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,352	16,786
Cours/Valeur comptable	3,132	2,566
Cours/Ventes	2,278	1,876
Cours/Flux de trésorerie	13,058	10,856
Rendement de dividende	1,793	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,489	11,042

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,870	20,922
Services Financiers	15,620	15,729
Industrielles	11,800	11,818
Conso / Cycliques	11,130	10,725
Santé	11,100	12,492
Services de Communication	7,080	6,881
Consommation Défensive	4,700	7,351
Matériaux de base	3,580	5,022
Energie	3,300	3,985
Services publics	2,450	3,486
Immobilier	2,380	3,890

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,17	114,61	+0,72%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,07	68,435	-0,83%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6,00	82,620	-0,13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,70	11,698	+0,42%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,68	3.719,910	+0,44%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,65	42,940	-0,12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,62	122,170	-0,12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,62	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tressis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mistral Cartera Equilibrada R FI	198,74M	11,21	1,26	2,83
Boreas Cartera Activa R FI	169,04M	17,59	3,92	5,81
Boreas Cartera Activa I	169,04M	18,30	4,54	-
ES0180709000	49,68M	8,87	0,57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	43,94M	7,35	0,93	0,74

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Pétrole brut WTI	76,82	+0,45	+0,59%
Pétrole Brent	80,28	+0,36	+0,45%
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