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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 690,59M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
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0P0000ISWK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Les informations sur le portefeuille de MORINVEST, SICAV, SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,290	90,680	76,390
Actions	58,150	58,910	0,760
Oblig.	20,300	21,230	0,930
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	7,100	7,460	0,360

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,547	16,067
Cours/Valeur comptable	2,846	2,320
Cours/Ventes	1,924	1,656
Cours/Flux de trésorerie	11,342	9,459
Rendement de dividende	2,913	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,710	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,750	19,278
Consommation Défensive	14,260	8,059
Services Financiers	13,770	15,078
Santé	12,970	12,510
Industrielles	10,300	12,250
Conso / Cycliques	8,920	12,276
Services de Communication	6,460	7,139
Energie	5,430	4,700
Matériaux de base	4,730	7,017
Services publics	2,830	3,510
Immobilier	1,580	2,546

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	17,07	82,70	+1,25%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7,24	103,51	+1,44%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	6,90	25,29	+1,36%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	6,11	37,51	+0,05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	5,69	164,75	+0,11%
db x-trackers MSCI World 4C	LU0659579733	4,79	36,603	+1,22%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2,75	120,14	+0,36%
Proeduca Altus	ES0105400008	2,20	19,90	+0,51%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,15	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	1,77	11,11	0,00%

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	157,25M	1,80	0,99	-
BBVA Europa Positivo II FI	143,63M	1,39	-0,20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,42M	1,99	1,28	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,22M	0,59	-1,45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	94,26M	0,54	-1,38	-

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France 40 Futures	7.961,8	-3,4	-0,04%
US 500	5.132,1	+4,3	+0,08%
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Pétrole brut WTI	78,34	+0,23	+0,29%
Pétrole Brent	83,16	+0,20	+0,24%
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Gasoil Londres	744,50	+1,50	+0,20%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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Gaz naturel	2,147	-0,003	-0,14%

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