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Muam Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V)

Tokyo

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14/02 - En Différé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,23B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VV3

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V). Les informations sur le portefeuille de MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,650	10,650	0,000
Oblig.	89,350	90,870	1,520

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,496	31,782
Gouvernement	19,851	53,154
Liquidités	10,099	7,692
Titrisé	5,554	21,679

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australian National University ANU 3.98 18-Nov-202	AU3CB0233997	4,23	99,654	+0,02%
1 Nbn Co Ltd 251203	-	3,79	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3,58	-	-
Australie 15 A	AU3TB0000135	3,05	4,701	+1,71%
3.25 Airserv Aust 260515	-	2,75	-	-
Etsa Utilities Finance Pty Ltd 3.5%	AU3CB0246544	2,26	-	-
International Bank for R&D 0.5 18-May-2026	AU3CB0276004	2,21	95,990	-0,05%
3 Asian Dev 261014	-	2,19	-	-
New York Life Global Funding 5.35%	AU3CB0302685	2,10	-	-
4 Newswales 260520	-	2,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	253,97B	-1,99	3,50	1,12
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	191,33B	-1,74	6,63	3,31
Slim Developed Countries Bond Index	159,8B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	103,51B	-0,75	-2,73	-0,44
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	76,71B	-2,68	1,69	1,75

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