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Trea Tranquilidad Pp (0P00000WYQ)

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16/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Tranquilidad PP (0P00000WYQ). Les informations sur le portefeuille de NB Tranquilidad PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	30,390	30,390
Oblig.	66,920	66,920
Convertibles	2,690	2,690

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,004	54,251
Liquidités	30,390	13,368
Gouvernement	4,915	22,026

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cellnex Telecom S.A.U 2.1661%	XS1551726810	7,97	-	-
Leonardo S.p.A. 1.5%	XS1627782771	5,42	-	-
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	5,37	100,10	0,00%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	5,33	99,34	-0,07%
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	5,24	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,92	93,130	+0,09%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2,85	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2,80	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,78	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NB Equilibrio RF EPSV		651,76K	-0,04	0,65	2,15
	NB Bonos PP		585,4K	0,18	-1,21	0,14

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