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New Deal Inversiones, Sicav S.a. (0P0000I3F2)

Madrid

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21/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,45M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162902037

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I3F2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3F2). Les informations sur le portefeuille de NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,590	33,940	25,350
Actions	19,960	20,670	0,710
Oblig.	66,730	71,670	4,940
Convertibles	1,760	1,760	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	2,810	5,990	3,180

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,577	15,107
Cours/Valeur comptable	2,600	2,071
Cours/Ventes	2,160	1,533
Cours/Flux de trésorerie	10,783	8,410
Rendement de dividende	2,218	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,572	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,640	17,085
Services Financiers	20,040	16,623
Santé	13,790	11,452
Conso / Cycliques	10,130	13,007
Industrielles	9,280	12,416
Services de Communication	9,240	7,829
Consommation Défensive	5,010	6,864
Energie	3,540	5,544
Matériaux de base	2,990	6,285
Services publics	2,750	3,888
Immobilier	1,590	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	7,43	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	6,93	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6,81	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	6,79	266,660	+0,02%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	5,61	104,838	+0,04%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR	LU0908572075	5,47	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4,91	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	4,82	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,71	105,740	+0,02%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,36	121,070	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Abante Asesores Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,76B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,56B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,69B	1,04	0,51	0,28

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