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New Deal Inversiones, Sicav S.a. (0P0000I3F2)

Madrid

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,41M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162902037

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I3F2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3F2). Les informations sur le portefeuille de NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,590	33,940	25,350
Actions	19,960	20,670	0,710
Oblig.	66,730	71,670	4,940
Convertibles	1,760	1,760	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	2,810	5,990	3,180

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,577	15,103
Cours/Valeur comptable	2,600	2,070
Cours/Ventes	2,160	1,532
Cours/Flux de trésorerie	10,783	8,404
Rendement de dividende	2,218	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,572	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,640	17,078
Services Financiers	20,040	16,625
Santé	13,790	11,452
Conso / Cycliques	10,130	13,008
Industrielles	9,280	12,417
Services de Communication	9,240	7,825
Consommation Défensive	5,010	6,867
Energie	3,540	5,548
Matériaux de base	2,990	6,284
Services publics	2,750	3,888
Immobilier	1,590	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	7,43	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	6,93	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6,81	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	6,79	266,493	+0,03%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	5,61	104,701	+0,01%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR	LU0908572075	5,47	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4,91	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	4,82	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,71	105,640	-0,05%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,36	121,250	+0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Abante Asesores Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,46B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,75B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,69B	1,04	0,51	0,28

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