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Nfu Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS)

Londres

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0,88 0,00 0,42%

25/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,97M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B8324733

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C (0P0000XOXS). Les informations sur le portefeuille de NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,22	2,52	0,30
Oblig.	97,78	97,78	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,57	13,78
Cours/Valeur comptable	-	1,74
Cours/Ventes	0,24	1,44
Cours/Flux de trésorerie	-	11,52
Rendement de dividende	-	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,41

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,28	38,86
Gouvernement	33,88	44,81
Titrisé	3,62	7,79
Liquidités	2,22	10,44

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,42	80,95	-0,30%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,64	96,09	-0,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,43	-	-
Royaume-Uni 40A	GB00B6RNH572	2,06	4,763	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,91	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,90	95,77	+0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		210,25M	-0,03	-3,27	2,40

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