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Nieva De Inversiones Mobiliarias Sicav Sa (0P0000ITAK)

Madrid

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29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,96M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147846036

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ITAK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK). Les informations sur le portefeuille de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	95,220	95,220	0,000
Oblig.	10,600	10,600	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,516	15,103
Cours/Valeur comptable	1,760	2,069
Cours/Ventes	1,001	1,532
Cours/Flux de trésorerie	6,603	8,399
Rendement de dividende	2,798	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,090	12,328

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,160	17,089
Services Financiers	19,510	16,626
Conso / Cycliques	15,640	13,013
Industrielles	12,310	12,403
Matériaux de base	6,310	6,287
Energie	6,280	5,546
Services de Communication	6,090	7,830
Santé	5,340	11,451
Services publics	3,420	3,891
Consommation Défensive	3,320	6,864
Immobilier	0,620	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of)	ES0L02312087	5,81	-	-
Future on E-mini NASDAQ 100	-	5,27	-	-
Future on S&P 500	-	4,82	-	-
Allianz	DE0008404005	3,64	268,30	+0,98%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	3,55	1.248,320	+0,03%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2	LU0284585170	3,52	11,734	+0,02%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,42	84,28	-0,52%
Future on Euro Stoxx 50	-	3,40	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3,26	40,67	-0,23%
AXA	FR0000120628	2,83	33,05	-0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DB Talento Gestion Flexible FI	142,81M	5,13	4,79	-
DWS Crecimiento B FI	125,84M	4,61	2,30	4,48
DWS Crecimiento A FI	123,32M	4,36	1,63	3,97
DB Talento Bolsa Global	78,27M	8,95	5,62	-
DWS Foncreativo FI	43,36M	2,22	0,13	1,28

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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