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Nieva De Inversiones Mobiliarias Sicav Sa (0P0000ITAK)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 122,99M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147846036

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK). Les informations sur le portefeuille de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	114,530	114,530	0,000
Oblig.	8,870	8,870	0,000
Convertibles	0,060	0,110	0,050
Autre	0,560	0,560	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,131	15,235
Cours/Valeur comptable	2,079	2,116
Cours/Ventes	1,318	1,573
Cours/Flux de trésorerie	9,403	8,866
Rendement de dividende	2,520	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,527	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,870	17,877
Services Financiers	16,840	16,653
Conso / Cycliques	14,430	12,758
Industrielles	11,270	12,471
Services de Communication	9,140	7,946
Santé	5,380	11,242
Energie	5,150	5,329
Services publics	3,750	3,863
Consommation Défensive	3,100	6,795
Matériaux de base	3,070	6,189
Immobilier	1,000	2,743

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on S&P 500	-	14,06	-	-
Future on E-mini NASDAQ 100	-	8,40	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7,78	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	4,78	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	4,53	33,72	+0,87%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2,37	93,18	+0,72%
Microsoft	US5949181045	2,33	439.33	+0.94%
Alphabet C	US02079K1079	2,31	197,57	+0,81%
Apple	US0378331005	2,22	258,20	+1,15%
Futuros Comprados Fut. E-Mini Russell 2000 09/24	-	2,22	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DWS Crecimiento B FI	124,25M	12,15	3,57	4,55
DWS Crecimiento A FI	157,61M	11,43	2,85	4,01
DB Talento Bolsa Global	117,88M	17,75	5,12	-
ALMARO SA SICAV	34,17M	8,57	1,95	3,43
DWS Foncreativo FI	33,65M	4,27	0,51	1,24

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