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Yarra Growth Fund (0P00007GCQ)

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16/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 212,09M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Nikko AM Limited

ISIN: AU60SUN00216

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00007GCQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee (0P00007GCQ). Les informations sur le portefeuille de Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,110	27,810	25,700
Actions	77,550	77,550	0,000
Oblig.	7,010	7,010	0,000
Convertibles	2,410	2,410	0,000
Autre	10,920	10,920	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,788	16,043
Cours/Valeur comptable	2,779	2,013
Cours/Ventes	2,093	1,732
Cours/Flux de trésorerie	13,663	8,509
Rendement de dividende	1,656	3,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,492	9,282

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	22,150	10,024
Technologie	21,560	12,521
Services de Communication	10,170	6,506
Conso / Cycliques	10,090	8,804
Services publics	9,800	4,050
Services Financiers	9,330	18,438
Industrielles	5,870	9,295
Energie	3,450	5,596
Consommation Défensive	3,110	5,265
Immobilier	2,250	9,748
Matériaux de base	2,230	9,755

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nikko AM Global Shares	-	22,01	-	-
Nikko AM Wholesale Global Shares Hedged	-	21,75	-	-
Nikko AM wholesale Core Equity	-	17,05	-	-
Nikko AM wholesale Concentrated Equity	-	12,10	-	-
Nikko AM ARK Global Disruptive Innovt	AU60NIK18541	5,93	-	-
Nikko AM wholesale Global Bond	-	5,87	-	-
Nikko AM NZ Corporate Bond	-	5,14	-	-
Nikko AM Multi-Strategy	-	4,94	-	-
Nikko AM wholesale NZ Bond	-	4,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Yarra Investment Management Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nikko AM Australian Share W Fund	414,17M	3,18	6,48	6,34
Nikko AM Global Share Fund	288,18M	13,51	7,19	13,66
Nikko AM Australian Share Income Fu	151,93M	2,32	7,19	7,04

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