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Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month (0P000153KI)

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Données historiques de Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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21/11 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 190M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B855

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month (0P000153KI). Les informations sur le portefeuille de Nikko Smart Wrap Global Income Dividend 1 Month incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,890	7,890
Actions	4,070	4,070
Oblig.	8,720	8,720
Autre	79,320	79,320

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,218	15,885
Cours/Valeur comptable	2,025	2,071
Cours/Ventes	1,582	2,139
Cours/Flux de trésorerie	7,889	9,401
Rendement de dividende	5,035	2,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,689	10,827

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	30,910	6,953
Services Financiers	15,310	14,663
Services de Communication	14,840	7,161
Conso / Cycliques	14,010	12,693
Matériaux de base	8,900	4,275
Services publics	6,170	2,447
Santé	4,720	10,273
Technologie	2,890	18,206
Industrielles	2,260	12,426

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
World Bank Bond Income Fund Class A	-	9,40	-	-
Nikko US LongTerm Govt Bd(JPYHdg)Mother	-	8,97	-	-
Nikko Sovereign(JPY Hedge) Mother	-	8,89	-	-
ABF Pan-Asian Bond Index Fund	-	8,73	-	-
IShares S&P Gsci Commodity Index Trust	-	6,97	-	-
Ishares Gold Tr	-	6,07	-	-
Asia Corporate Bd Fd A (Jpy Hedged Unit)	-	5,54	-	-
High Interest Rate Developed Country Sovereign Bond Fund (QII)	-	5,26	-	-
Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	-	4,48	-	-
Asia Property Fund	-	4,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nikko Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	573,44B	17,97	17,05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	467,69B	18,33	16,88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	431,56B	15,51	12,44	9,55
JP90C000HUK6	388,17B	-5,39	-18,42	-
Nikko Index Fund 225	302,76B	18,09	12,20	10,55

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CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
France 40 Futures	7.257,8	-165,4	-2,23%
US 500	5.990,8	-10,6	-0,18%
S&P 500 VIX Futures	15,33	-0,16	-1,01%
DAX	19.047,56	-401,04	-2,06%
S&P 500	5.990,6	-10,8	-0,18%
Dow Jones	43.973,23	-319,90	-0,72%

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EUR/CHF	0,9369	-0,0017	-0,18%
GBP/USD	1,2742	-0,0128	-0,99%
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USD/JPY	154,68	+0,96	+0,63%

Pétrole brut WTI	68,11	+0,07	+0,10%
Pétrole Brent	71,88	+0,05	+0,07%
Or	2.605,50	-12,20	-0,47%
Gasoil Londres	662,12	+4,50	+0,68%
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Argent	30,843	+0,230	+0,75%
Gaz naturel	2,912	-0,008	-0,27%

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